Утверждаю
Директор МБОУ ООШ
№ 24 с. Закульта
_______ Ж.Б. Дондубон
11 января 2016 г.
Расшифровка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 24
с. Закульта
Статья 211. Заработная плата.
Общая заработная плата:
Местный бюджет: 457249,68
Краевой бюджет: 5894292,11
Итого по ст. 211 – 6351541,79
Статья 212. Прочие выплаты.
Местный бюджет: 3000,00
Суточные – 3000,00 (100 руб.*30 суток)
Итого по ст.212 – 3000,00
Статья 213. Начисления на выплаты по оплате труда.
Местный бюджет: 138089,40
Краевой бюджет: 1780076,22
Итого по ст. 213 – 1918165,62
Статья 221. Услуги связи.
Местный бюджет – 10000,00
Абонентская плата –834 руб. * 12 мес. = 10000,00
Итого по ст. 221. – 10000,00
Статья 222. Транспортные услуги.
Местный бюджет – 5000,00
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно – Закульта – Хилок, Хилок – Закульта
21 нед.=21 раз*238 руб.=5000,00
Итого по ст. 222 – 5000,00
Статья 223. Коммунальные услуги.
Местный бюджет – 1767315,48
Отопление –1647311,48 (количество гкал по теплоснабжению в год 412,37; количество гкал по подогреву воды в год 4,02)
Электроэнергия –120004,00 (28,866 тыс.кВт*ч)
Итого по ст. 223. –1767315,48
Статья 225. Работы, услуги по содержанию имущества.
Местный бюджет – 100000,0
Техническое обслуживание технических средств охраны – 18000,00
(1500 руб.*12 месяцев)
Дезинсекция, дератизация – 35933,01
Заправка картриджей – 15000,00 (500,00 руб*30 раз)
Текущий ремонт – 31066,99
Итого по ст. 225 – 100000,00
Статья 226. Прочие работы, услуги.
Местный бюджет – 76710,00
Страхование школьного автобуса – 5047,88
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка – 71662,12 (10 детей*796,25 руб.*9 месяцев)
Итого по ст. 226 – 76710,00
Статья 290. Прочие расходы.
Местный бюджет – 120500,00
Налог на имущество: за один квартал 7045*4 квартала= 48180,00 руб. в год
Транспортный налог – 5000,00
Земельный налог –50000,00
Пеня, штрафы – 7320,00
Госпошлины – 10000,00
Итого по ст. 290 – 120500,00
Статья 310. Увеличение стоимости основных средств.
Краевой бюджет – 191859,00
Учебные расходы – 191859,00
Итого по ст. 310 - 191859,00
Статья 340. Увеличение стоимости материальных запасов
Местный бюджет – 374500,00
Приобретение ГСМ (39,30 руб.*6769 л.)
Целевая программа «развитие отдыха и оздоровления детей»: 8000,00
1) Приобретение аптечки – 3000,00
2) Приобретение посуды – 3000,00
3) Приобретение дезинфицирующих средств – 2000,00
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей – 97300,00 (60 детей*13,8*117 дней)
Расходы на ГСМ на проведение ГИА выпускников 9 класса – 3200,00
Итого по ст.340 – 374500,00
Дефицит бюджета на 2016 год
Статья 212. Прочие выплаты.
Местный бюджет: 6500,00
Суточные – 6500,00 (100 руб.*65 суток)
Итого по ст.212 – 6500,00
Статья 221. Услуги связи.
Местный бюджет – 5000,00
Повременная оплата – 5000,00
Итого по ст. 221. – 5000,0
Статья 222. Транспортные услуги.
Местный бюджет – 10000,00
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно Бада – Чита, Чита – Бада – 10000,0 (5 человек*2000,0 (билет туда и обратно))
Дефицит по статье – 10000,00
Статья 225. Работы, услуги по содержанию имущества.
Местный бюджет – 4421909,01
Текущий ремонт – 18933,01
Техническое обслуживание пульта пожарной охраны – 3000,00*12 мес.=36000,00
Оплата по договорам:
Проверка огнетушителей – 6000,0 (300 руб.*20 огнетушителей)
Диагностика автобуса – 1000,0
Демонтаж и установка оконных блоков в школе, детском саду, столовой – 3255268,00 (смета)
Оборудование туалетной комнаты в детском саду – 426978,00 (смета)
Ремонт столовой – сантехнические работы – 295224,00 (смета)
Оборудование столовой приточно-вытяжной вентиляцией – 26490,00(смета)
Оборудование прачечной горячим и холодным водоснабжением – 56016,00(смета)
Оборудование видеонаблюдения в 3-х зданиях – 300000,00
Итого по ст. 225 – 4421909,01
Статья 226. Прочие работы, услуги.
Местный бюджет – 439435,3
Программное обеспечение – 50000,00 (20 компьютеров*2500 руб. - установка лицензионных программ Майкрософт)
Медицинский осмотр работников – 90000,00 (30 чел.*3000 руб.)
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя – 22000 руб. (110 руб.*200 дней)
Гигиеническое обучение – 25000,00 (директор – 2500,00 руб., 900 руб.*25 человек=22500,00 руб.)
Проживание в гостинице, общежитии на курсах КПК – 36750,00 (350 руб. в сутки*21 суток*5 человек)
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка – 92685,30 (10 детей*908 руб.*9 месяцев=81720; 10 детей*121,84руб.*9 месяцев=10965,30)
Специальная оценка условий труда – 120000,00 (30 рабочих мест*4000,00)
Приобретение аттестатов об основном общем образовании, свидетельств об обучении -3000 руб. (272 руб.*11 чел.)
Декларирование овощей пришкольного участка – 50000 руб. (10000 руб.*5 видов овощей)
Итого по ст. 226 – 489435,3
Статья 310. Увеличение стоимости основных средств.
Краевой бюджет – 485000,00
Приобретение холодильника – 20000,00
Приобретение овощерезки – 5000,00
Приобретение конфорок к электропечам – 25000,00 (5000,00 руб*5 конфорок)
Приобретение мебели для детского сада – 155000,00 (кабинки 6 шт.* 5000,00=30000,00, двухярусных кроватей 9 штук*10000,00=90000,00, стулья 15 штук*1000,00=15000,00, столы 4 штуки*5000,0=20000,00)
Приобретение компьютеров – 200000,00 (8 штук* 25000,00)
Приобретение МФУ – 30000,00 (3 шт.*10000,00)
Итого по ст. 310 – 485000,00
Статья 340. Увеличение стоимости материальных запасов
Местный бюджет – 565500,00
Автол – 5000,00
Приобретение запчастей – 100000,00 (приобретение резины 7140,00*7 колес, поршневая группа, головки блока, прокладки – 50000,00)
Расходы на проведение оздоровительной компании детей – 85000,0
(приобретение спортивного оборудования, снаряжения – 85000,0)
Канцелярия – 5500 (приобретение бумаги А-4 250 руб.*22 штук)
Развитие системы отдыха детей (питание для лагеря дневного пребывания) – 100000,00 (40 детей*21 день*120 руб. в день)
Питание за счет родительской платы (детский сад) – 220000,0
Текущий ремонт – 50000,0 (приобретение краски 100 банок*400 руб.=40000,00 руб, 200 пачек извести* 50 руб=10000,00)
Итого по ст.340 – 565500,00
ИТОГО дефицит составляет: 5983344,31
Директор МБОУ ООШ №24 с. Закульта Ж.Б. Дондубон
Скачать документ: расшифровка ПФХД_2016