Утверждаю

Директор МБОУ ООШ

 № 24 с. Закульта

_______ Ж.Б. Дондубон

11 января 2016 г.

 

Расшифровка

к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 основной общеобразовательной школы № 24

с. Закульта

 

Статья 211. Заработная плата.

Общая заработная плата:

Местный бюджет: 457249,68

Краевой бюджет:  5894292,11                         

Итого по ст. 211 – 6351541,79

Статья 212. Прочие выплаты.

Местный бюджет: 3000,00

Суточные – 3000,00 (100 руб.*30 суток)

Итого по ст.212 – 3000,00

Статья 213. Начисления на выплаты по оплате труда.

Местный бюджет: 138089,40

Краевой бюджет: 1780076,22

Итого по ст. 213 – 1918165,62

Статья 221. Услуги связи.

Местный бюджет – 10000,00

Абонентская плата –834 руб. * 12 мес. = 10000,00

Итого по ст. 221. – 10000,00

Статья 222. Транспортные услуги.

Местный бюджет – 5000,00

Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно – Закульта – Хилок, Хилок – Закульта

21 нед.=21 раз*238 руб.=5000,00

Итого по ст. 222 – 5000,00

Статья 223. Коммунальные услуги.

Местный бюджет – 1767315,48

Отопление –1647311,48 (количество гкал по теплоснабжению в год 412,37; количество гкал по подогреву воды в год 4,02)

Электроэнергия –120004,00  (28,866 тыс.кВт*ч)

Итого по ст. 223. –1767315,48

Статья 225. Работы, услуги по содержанию имущества.

Местный бюджет – 100000,0

Техническое обслуживание технических средств охраны – 18000,00

 (1500 руб.*12 месяцев)

Дезинсекция, дератизация – 35933,01

Заправка картриджей – 15000,00 (500,00 руб*30 раз)

Текущий ремонт – 31066,99

Итого по ст. 225 – 100000,00

Статья 226. Прочие работы, услуги.

Местный бюджет – 76710,00

Страхование школьного автобуса – 5047,88    

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка – 71662,12 (10 детей*796,25 руб.*9 месяцев)

Итого по ст. 226 – 76710,00

Статья 290. Прочие расходы.

Местный бюджет – 120500,00

Налог на имущество: за один квартал 7045*4 квартала= 48180,00 руб. в год

Транспортный налог – 5000,00

Земельный налог –50000,00

Пеня, штрафы – 7320,00

Госпошлины  – 10000,00   

Итого по ст. 290 – 120500,00

Статья 310. Увеличение стоимости основных средств.

Краевой бюджет – 191859,00

Учебные расходы – 191859,00

Итого по ст. 310 -  191859,00

Статья 340. Увеличение стоимости материальных запасов

Местный бюджет – 374500,00

Приобретение ГСМ (39,30 руб.*6769 л.)

Целевая программа «развитие отдыха и оздоровления детей»: 8000,00

1) Приобретение аптечки – 3000,00

2) Приобретение посуды – 3000,00

3) Приобретение дезинфицирующих средств – 2000,00

Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей – 97300,00 (60 детей*13,8*117 дней)

Расходы на ГСМ на проведение ГИА выпускников 9 класса – 3200,00

Итого по ст.340 – 374500,00

 

Дефицит бюджета на 2016 год

Статья 212. Прочие выплаты.

Местный бюджет: 6500,00

Суточные – 6500,00 (100 руб.*65 суток)

Итого по ст.212 – 6500,00

Статья 221. Услуги связи.

Местный бюджет – 5000,00

Повременная оплата – 5000,00

Итого по ст. 221. – 5000,0

Статья 222. Транспортные услуги.

Местный бюджет – 10000,00

Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно Бада – Чита, Чита – Бада – 10000,0 (5 человек*2000,0 (билет туда и обратно))

Дефицит по статье – 10000,00

Статья 225. Работы, услуги по содержанию имущества.

Местный бюджет – 4421909,01

Текущий ремонт – 18933,01

Техническое обслуживание пульта пожарной охраны – 3000,00*12 мес.=36000,00

Оплата по договорам:

Проверка огнетушителей – 6000,0 (300 руб.*20 огнетушителей)

Диагностика автобуса – 1000,0

Демонтаж и установка оконных блоков в школе, детском саду, столовой – 3255268,00 (смета)

Оборудование туалетной комнаты в детском саду – 426978,00 (смета)

Ремонт столовой – сантехнические работы – 295224,00 (смета)

Оборудование столовой приточно-вытяжной вентиляцией – 26490,00(смета)

Оборудование прачечной горячим и холодным водоснабжением – 56016,00(смета)

Оборудование видеонаблюдения в 3-х зданиях – 300000,00

Итого по ст. 225 – 4421909,01

Статья 226. Прочие работы, услуги.

Местный бюджет – 439435,3

Программное обеспечение – 50000,00 (20 компьютеров*2500 руб. - установка лицензионных программ Майкрософт)

Медицинский осмотр работников – 90000,00 (30 чел.*3000 руб.)

Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя – 22000 руб. (110 руб.*200 дней)

Гигиеническое обучение – 25000,00 (директор – 2500,00 руб., 900 руб.*25 человек=22500,00 руб.)

Проживание в гостинице, общежитии на курсах КПК – 36750,00 (350 руб. в сутки*21 суток*5 человек)

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка – 92685,30 (10 детей*908 руб.*9 месяцев=81720; 10 детей*121,84руб.*9 месяцев=10965,30)

Специальная оценка условий труда – 120000,00 (30 рабочих мест*4000,00)

Приобретение аттестатов об основном общем образовании, свидетельств об обучении -3000 руб. (272 руб.*11 чел.) 

Декларирование овощей пришкольного участка – 50000 руб. (10000 руб.*5 видов овощей)

Итого по ст. 226 – 489435,3

Статья 310. Увеличение стоимости основных средств.

Краевой бюджет – 485000,00

Приобретение холодильника – 20000,00

Приобретение овощерезки – 5000,00

Приобретение конфорок к электропечам – 25000,00 (5000,00 руб*5 конфорок)

Приобретение мебели для детского сада – 155000,00 (кабинки 6 шт.* 5000,00=30000,00, двухярусных кроватей 9 штук*10000,00=90000,00, стулья 15 штук*1000,00=15000,00, столы 4 штуки*5000,0=20000,00)

Приобретение компьютеров – 200000,00 (8 штук* 25000,00)

Приобретение МФУ – 30000,00 (3 шт.*10000,00)

Итого по ст. 310 – 485000,00 

Статья 340. Увеличение стоимости материальных запасов

Местный бюджет – 565500,00

Автол – 5000,00

Приобретение запчастей – 100000,00 (приобретение резины 7140,00*7 колес, поршневая группа, головки блока, прокладки – 50000,00)

Расходы на проведение оздоровительной компании детей – 85000,0

(приобретение спортивного оборудования, снаряжения – 85000,0)

Канцелярия – 5500 (приобретение бумаги А-4  250 руб.*22 штук)

Развитие системы отдыха детей (питание для лагеря дневного пребывания) – 100000,00 (40 детей*21 день*120 руб. в день)

Питание за счет родительской платы (детский сад) – 220000,0

Текущий ремонт – 50000,0 (приобретение краски 100 банок*400 руб.=40000,00 руб, 200 пачек извести* 50 руб=10000,00)

Итого по ст.340 – 565500,00

 

ИТОГО дефицит составляет: 5983344,31

 

Директор МБОУ ООШ №24 с. Закульта                Ж.Б. Дондубон

Скачать документ: расшифровка ПФХД_2016

Вернуться обратно